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余姚管家婆:管家婆财贸ERP【固定资产管理】三大高频场景解决方案
 
时间:2025/8/12 8:31:47 来源:本站 作者:纵横软件 阅读数:
 

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场景一


采购固定资产10万,先支付2万,剩余金额需挂应付账款,后期支付,软件中应该如何录入?


解决方案:

1)新增固定资产卡片,增减方式选购入,原值录入10万保存。生成凭证:

借:固定资产 10万    贷:银行存款 10万

 

2)调用固定资产卡片生成的凭证,修改凭证贷方科目,改成:

贷:银行存款 2万    应付账款 8万

 

3)做付款单,上表体选固定资产或损益类科目录入负数金额8万,勾选未分配金额转应付选项,保存单据(该步骤主要是将固定资产采购未付款挂在业务往来应付账款,注意:将该付款单生成的凭证删除,否则会跟固定资产卡片生成的凭证重复

 

4)后期付款时,再做付款单,上表体选资金类科目(现金或银行科目),录入正数金额,勾选未分配金额转应付选项,保存单据。生成凭证:

借:应付账款 8万    贷:银行存款 8万



场景二


固定资产已经折旧完了,累计折旧金额4500,客户又拿着去做以旧换新,旧电脑抵了400元,又支付了3000元,换了一台新的电脑,然后再把新电脑录入到固定资产中,这种情况在系统里面如何操作?


解决方案:

1)旧电脑处置的时候做资产处置,固定资产减少,生成凭证:

借:累计折旧 4500    贷:固定资产 4500

 

2)因为旧电脑抵了400元,所以需要手工做一张凭证:

借:资产处置损益  400    贷:固定资产 400

 

3)“以旧换新”做固定资产新增,增减方式可以选购入,然后保存卡片,默认生成的凭证:

借:固定资产  3400    贷:银行存款  3400

 

4)调阅该凭证,手动修改凭证,将贷方的银行存款3400改成贷:银行存款3000,资产处置损益400



场景三


预付账款的业务和财务模块在期初都挂了10W的金额,这个款是用来采购固定资产的,如何操作才能在增加固定资产的同时,又能冲业务和财务上的预付账款的钱?


解决方案:

1)先做采购单采购固定资产,采购单上付款账户选预付账款,金额录入10W(该步骤主要用于冲抵期初预付账款金额),生成凭证:

借:库存商品    贷:预付账款


2)做其他出库,出库类型的科目选一个损益(比如营业外支出),该步骤主要用于减少采购资产增加的库存数量生成凭证:

借:营业外支出    贷:库存商品


3)在固定资产-固定资产增减方式里设置一个增加方式,对应科目选择之前做其他出库单,出库类型对应的损益类科目(营业外支出


4)做固定资产增加,增减方式选择刚刚设置的增减方式,录入对应信息保存卡片即可。生成凭证:

借:固定资产    贷:营业外支出


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